Fidelity Funds World Fund A EUR1
33,66 EUR
NAV 21/07/2021
0,28 EUR (0,83%)
Entwicklung im Vergleich zur letzten NAV
Minimalwert Kauf
keinen Mindestbetrag für Keyplan
Minimalwert Verkauf
keinen Mindestbetrag für Keyplan
Cap/Dist
Austeilung
Regionale Verteilung
Nicht verfügbar
Sektorielle Verteilung
Nicht verfügbar
Wesentliche Beteiligungen 31/05/2021
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4,79% |
| ALPHABET INC CL A | 3,44% |
| Microsoft Corp | 3,11% |
| FWD-CZK | 2,40% |
| APPLE INC | 2,02% |
| Amazon.com Inc | 2,02% |
| HCA Healthcare Inc | 1,80% |
| Jpmorgan Chase & Co | 1,61% |
| ASML Holding NV | 1,61% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,44% |
Factsheet
| Isin | LU0069449576 |
| Name | Fidelity Funds World Fund A EUR |
| Gesamtvermögen | 1047 Millionen EUR |
| Art des Fonds | Equity fund |
| Verwaltungsgebühr | 1,89% |
| Vertriebsgebühr | 0,75% Positionsbetrag |
| Manager | Jeremy Podger |
| Manager seit | 06/09/1996 |
| Rechtsform und Nationalität | |
| Finanzdienstleistung | CACEIS Belgium |
| Handelsdichte | |
| Anlagehorizont | Unbestimmt |
| Anlageklasse | |
| Europäische Pass | Ja |
| Handelswährung | EUR |
| Veröffentlichung | www.beama.be |
| Dauer | unbestimmt |
Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil
Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Keytrade Bank eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.
Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Keytrade Bank Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.
Abteilungsänderungswünsche sind bei Keytrade Bank nicht möglich
Synthetischer Risikoindikator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern .(wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Um mehr Informationen über diamond Ranking VWD haben wollen).
Gebührenordnung
| Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung | nicht zutreffend |
| Quellensteuer | 25% |
| Steuer auf den Gewinn | nicht zutreffend * |
| Zeichnungsgebühr | 0 EUR |
| Rücknahmeabschlag | 0 EUR ** |
Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt
* 25% Quellensteuer bei dem Verkauf auf dem Kapitalgewinn von Fixed-Income-Produkte des Fonds, wenn der Fonds mehr als 25% festverzinsliche Produkte enthält
** Wenn Sie Fonds von Ihrem Keyplan auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 € (für übertragene Mittel) zahlen.
Anlagepolitik
* Strebt nach langfristigem Kapitalwachstum
bei geringen Ertragserwartungen.
* Mindestens 70 % der Aktiva werden weltweit in Unternehmensaktien
angelegt.
* Der Verwalter unterliegt bei der Auswahl der Unternehmen weder in geografischer Hinsicht, noch im Hinblick auf die Unternehmensgröße oder die Branchen jedweden Einschränkungen. Die Auswahl der Titel erfolgt vor allem entsprechend der Attraktivität der sich bietenden Anlagemöglichkeiten.
* Kann in geografische Regionen und in Sektoren anlegen, die nicht zu den wesentlichen Märkten und Vermögenskategorien des Teilfonds zählen.
* Je nach Risikoprofil des Teilfonds können Derivate genutzt werden, um Risiken oder Kosten zu minimieren, bzw. um Kapital zu generieren oder zusätzliche Erlöse zu erzielen.
* Im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie ist der Teilfonds bei seinen Anlageentscheidungen völlig frei.
* Der Ertrag wird in weitere Aktien angelegt oder auf Verlangen an die Aktionäre ausgeschüttet.
* Die Aktien können an jedem Werktag des Teilfonds gekauft oder verkauft werden.
* Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für solche Anleger geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb von fünf Jahren verkaufen wollen. Eine Anlage in diesen Teilfonds sollte als langfristige Anlage betrachtet werden.
Dokumente
Falls Sie eine Beanstandung haben sollten, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung: compliance@keytradebank.lu
Wenn die Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt wird, können Sie es an den CSSF weitergeben: http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.
3 Um mehr Informationen über das Ranking von Diamond VWD zu bekommen.
