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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P (Hedged i)1

947,79 EUR

NAV 06/05/2021

1,95 EUR (0,21%)

Entwicklung im Vergleich zur letzten NAV
Fondsname

NN (L)

Typ

Emerging markets

Rating 3
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Minimalwert Kauf

keinen Mindestbetrag für Keyplan

Minimalwert Verkauf

keinen Mindestbetrag für Keyplan

Cap/Dist

Austeilung

Regionale Verteilung

Sektorielle Verteilung

Wesentliche Beteiligungen 31/03/2021

EUR/USD FWD 20210419 000010428 USD 107,23%
USD/EUR FWD 20210419 000010428 USD 8,12%
USD/EUR FWD 20210428 000033832 USD 3,56%
USD/EUR FWD 20210428 000034168 USD 3,43%
NN (L) Frontier MD (HC)-I Cap USD 3,32%
TD BANCO SAN 0.06% 04/01/21 3,03%
TD BRED BANQ 0.08% 04/01/21 1,85%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1,70%
NN L EMK COR DEB-ZA 1,47%
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD 1,45%

Factsheet

Isin LU0555020212
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P (Hedged i)
Gesamtvermögen 2772 Millionen USD
Art des Fonds Bond fund
Verwaltungsgebühr 1,53%
Vertriebsgebühr 0,72% Positionsbetrag
Manager Marco Ruijer
Manager seit 02/05/2011
Rechtsform und Nationalität
Finanzdienstleistung
Handelsdichte
Anlagehorizont Unbestimmt
Anlageklasse
Europäische Pass Ja
Handelswährung EUR
Veröffentlichung www.beama.be
Dauer unbestimmt

Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil

Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Keytrade Bank eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.

Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Keytrade Bank Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.

Abteilungsänderungswünsche sind bei Keytrade Bank nicht möglich

Risiko

Währungsrisiko

Kreditrisiko

Liquiditätsrisiko

Concentration risk

Risikoabsicherung

Synthetischer Risikoindikator 2

geringstes Risiko
höchstes Risiko
 
Potenziell niedrigere Erträge
Potenziell höhere Erträge
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern .(wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Um mehr Informationen über diamond Ranking VWD haben wollen).

Gebührenordnung

Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung nicht zutreffend
Quellensteuer 25%
Steuer auf den Gewinn nicht zutreffend *
Zeichnungsgebühr 0 EUR
Rücknahmeabschlag 0 EUR **

Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt

* 25% Quellensteuer bei dem Verkauf auf dem Kapitalgewinn von Fixed-Income-Produkte des Fonds, wenn der Fonds mehr als 25% festverzinsliche Produkte enthält

** Wenn Sie Fonds von Ihrem Keyplan auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 € (für übertragene Mittel) zahlen.

Anlagepolitik

Falls Sie eine Beanstandung haben sollten, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung: compliance@keytradebank.lu

Wenn die Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt wird, können Sie es an den CSSF weitergeben: http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.

3 Um mehr Informationen über das Ranking von Diamond VWD zu bekommen.