DNCA Invest Eurose A EUR1
160,09 EUR
NAV 20/07/2021
0,20 EUR (0,12%)
Entwicklung im Vergleich zur letzten NAV
Minimalwert Kauf
keinen Mindestbetrag für Keyplan
Minimalwert Verkauf
keinen Mindestbetrag für Keyplan
Cap/Dist
Kapitalisierung
Regionale Verteilung
Nicht verfügbar
Sektorielle Verteilung
Nicht verfügbar
Wesentliche Beteiligungen 31/12/2020
| Not available | 100,00% |
Factsheet
| Isin | LU0284394235 |
| Name | DNCA Invest Eurose A EUR |
| Gesamtvermögen | 4571 Millionen EUR |
| Art des Fonds | Europe |
| Verwaltungsgebühr | 1,46% |
| Vertriebsgebühr | 0,7% Positionsbetrag |
| Manager | Jacques Sudre |
| Manager seit | 21/06/2007 |
| Rechtsform und Nationalität | |
| Finanzdienstleistung | BNP Paribas Services, Brussels branch |
| Handelsdichte | |
| Anlagehorizont | Unbestimmt |
| Anlageklasse | |
| Europäische Pass | Ja |
| Handelswährung | EUR |
| Veröffentlichung | www.beama.be |
| Dauer | unbestimmt |
Registrierung und Empfang von Anforderungen für die Erteilung / Rücknahme / Wechsel von Abteil
Alle Anträge auf Zeichnung / Rücknahme von Anteilen kann jeden Werktag bis 11.30 Uhr (MEZ) über die transaktionale Webseite der Keytrade Bank eingebracht und registriert werden. Wenn wir Ihre Order vor 11.30 Uhr empfangen, wird sie mit der NAV vom gleichen Tag (D) ausgeführt , die am folgenden Tag (D + 1) oder zwei Tage später (D + 2), je nach Fonds.
Wenn Sie sicher sein wollen über die NAV Ausführung, empfehlen wir Ihnen, den Prospekt zu konsultieren (siehe die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen). Wenn Keytrade Bank Ihre Bestellung nach 11.30 Uhr erhält, wird in Betracht gezogen die Order sei erst morgen platziert worden.
Abteilungsänderungswünsche sind bei Keytrade Bank nicht möglich
Synthetischer Risikoindikator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 Der synthetische Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko, mit der die Anlagen in einem Investmentfonds verbunden sind. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, die Investition sei ohne Risiko. Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds sein. Die Art des Risikos ist keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern .(wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Um mehr Informationen über diamond Ranking VWD haben wollen).
Gebührenordnung
| Börsenumsatzsteuer bei Rückzahlung | 1,32%, max 2000€ |
| Quellensteuer | nicht zutreffend |
| Steuer auf den Gewinn | 25% * |
| Zeichnungsgebühr | 0 EUR |
| Rücknahmeabschlag | 0 EUR ** |
Für andere nicht wiederkehrende Kosten, die vom Anleger getragen werden, verweisen wir auf den Verkaufsprospekt
* 25% Quellensteuer bei dem Verkauf auf dem Kapitalgewinn von Fixed-Income-Produkte des Fonds, wenn der Fonds mehr als 25% festverzinsliche Produkte enthält
** Wenn Sie Fonds von Ihrem Keyplan auf Ihr Depot vor dem Ende des fünften Jahres übertragen, werden Sie eine Gebühr in Höhe von 9,95 € (für übertragene Mittel) zahlen.
Anlagepolitik
Wichtige Merkmale der Verwaltung:
Diversifizierter Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Der Teilfonds zielt darauf ab, seinen Referenzindikator innerhalb des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen; dieser setzt sich zusammen aus: 20 % Eurostoxx 50 + 80 % Euro MTS, mit Reinvestition der Dividenden und Coupons.
Dieser diversifizierte Fonds strebt eine verbesserte Rendite der Vermögensanlagen im Rahmen einer aktiven Verwaltung von Aktien und Anleihen der Eurozone an. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen, Wandelanleihen und zu auf Euro lautenden Fonds jedoch ohne Kapitalschutz.
Der Teilfonds kann jederzeit wie folgt anlegen:
- bis zu 100 % seines Nettovermögens in private oder öffentliche Zinsprodukte auf Euro, notiert oder nicht-notiert, davon zumindest 50 % in Schuldtitel der Kategorie ?Investment Grade? (d. h. mit einer Benotung von mindestens A-3 für kurzfristige bzw. von BBB- für langfristige Anlagen
oder vergleichbarer Benotung). Die Verwaltungsgesellschaft bezieht sich nicht systematisch auf Ratingagenturen, um ihre Anlageentscheidungen zu rechtfertigen. Sie kann eigene Analysen durchführen.
Der Teilfonds kann in spekulative Schuldtitel anlegen (d. h. in nicht-notierte oder der Kategorie ?Investment Grade? zuzurechnende Titel), davon bis zu 5 % in Titel mit höchstem Ausfallrisiko (schlechter als CCC laut Standard & Poor's oder vergleichbarer Benotung).
- bis zu 35 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen mit beliebiger Börsenkapitalisierung, mit Gesellschaftssitz in einem OECD-Staat, davon bis zu 5 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro.
Die Duration des Portfolios ist auf 7 begrenzt.
Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder alternative Investmentfonds investieren.
Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Teilfonds zur Absicherung des Zinsrisikos und/oder um sich diesem auszusetzen, Derivate beinhaltende Titel (wie etwa Wandelanleihen oder Bezugsscheine) einsetzen, ohne eine Übergewichtung anzustreben.
Empfohlene Anlagedauer:
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 2 Jahre.
Dokumente
Falls Sie eine Beanstandung haben sollten, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung: compliance@keytradebank.lu
Wenn die Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt wird, können Sie es an den CSSF weitergeben: http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Mit Fonds, meinen wir Investmentfonds. Der Investmentfonds ist ein allgemeiner Begriff für die Institutionen, die ihre finanziellen Mittel aus der Öffentlichkeit sammelt und zu deren Kerngeschäft ist es, ein Portfolio von Finanzinstrumenten zu verwalten. Der Begriff Fonds umfasst daher sowohl Investmentgesellschaften wie Investmentfonds oder Real Estate Investment Trusts, als auch Investmentfonds und ihre Fächer.
3 Um mehr Informationen über das Ranking von Diamond VWD zu bekommen.
