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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A1 durable

36,42 EUR

VNI 06/05/2021

-0,02 EUR (-0,05%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Allianz Global Investors Fund

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 31/03/2021

Microsoft Corp 9,48%
Adobe Systems Inc 4,40%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,42%
SandP Global 3,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS 3,23%
Agilent Technologies 2,97%
Roche Holdings 2,93%
Visa Inc 2,70%
Keyence 2,61%
Cap Gemini 2,53%

Factsheet

Isin LU0158827195
Nom Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A
Total des actifs 191 millions
Type de fonds Equity fund
Frais de gestion 1,86%
Commission de distribution 0,75% montant de la position
Gestionnaire Paul Schofield
Gestionnaire depuis 02/01/2003
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Allemand
Service financier State Street
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Actions (région) : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Keytrade Bank. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Keytrade Bank reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank

Risque

Risque lié aux actions

Risque de volatilité

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un placement collectif. L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 25%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* 25% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 25% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Accroissement du capital sur le long terme via l?investissement sur les Marchés d?actions mondiaux des pays développés conformément à la Stratégie d?investissement socialement responsable (« Stratégie ISR ») qui tient compte de plusieurs critères concernant la politique sociale et environnementale, les droits de l?homme et la gouvernance d?entreprise. Le Gérant peut mettre en oeuvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l?OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises. Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L?Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l?objectif de surperformer l?Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l?univers d?investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l?Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu?une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l?Indice de référence. Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l?objectif d?investissement. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l?objectif d?investissement conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents conformément à la Stratégie ISR. Nous ne pouvons pas investir les actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) générant plus de 5 % de leurs revenus dans les secteurs suivants : (i) alcool, (ii) armes, (iii) jeux d?argent, (iv) pornographie et (v) tabac. Le Compartiment peut détenir et/ou investir jusqu?à 15 % de ses actifs directement en dépôts et/ou en Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 %) en fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d?une notation d?au moins B- ou d?une notation comparable d?une agence de notation reconnue. Le Compartiment peut investir jusqu?à 10 % de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d?actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Index (Total Return). Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du fonds annuellement. Recommandation: la Catégorie d?Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d?investissement à long terme.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : compliance@keytradebank.lu

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.