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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR1

234,11 EUR

VNI 23/09/2021

-0,09 EUR (-0,04%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Edmond de Rothschild Fund

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 31/03/2021

United States of America 6,96%
Republic of Italy 5,73%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 4,15%
HELLENIC REPUBLIC 3,50%
JPMorgan Chase and Co 2,78%

Factsheet

Isin LU1161527038
Nom Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR
Total des actifs 716 millions
Type de fonds Bond fund
Frais de gestion 1,34%
Commission de distribution 0,4% montant de la position
Gestionnaire Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gestionnaire depuis 17/11/2016
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier CACEIS Belgium S.A.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement 3 ans
Catégorie de placement Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Keytrade Bank. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Keytrade Bank reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank

Risque

Risque de change

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque opérationnel

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un placement collectif. L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 2000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 25% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* 25% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 25% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Objectif d?investissement : L?objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l?Indice composé à 50 % de l?Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l?Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d?investissement. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) font partie des composantes de la gestion, bien que leur poids dans la décision finale ne soit pas défini au préalable. Indice de référence : 50 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate (EUR) + 50 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury (EUR) Le Compartiment est activement géré et n?est pas conçu pour suivre l?Indice. Par conséquent, la composition des participations du portefeuille n?est pas limitée par la composition de l?Indice, et l?écart entre les participations du portefeuille et l?Indice peut être significatif. Politique d?investissement : L?approche d?investissement du Compartiment combine des facteurs descendants (top-down) et ascendants (bottom-up). À ce titre, le Compartiment profite des compétences complémentaires du Gestionnaire d?investissement, combinant analyses macroéconomiques pertinentes et expertise spécifique de sélection de titres dans chacun des segments du marché obligataire. Le Compartiment peut investir jusqu?à 110 % de ses actifs nets dans des titres de créance et dans des Instruments du marché monétaire de tout type et de toute zone géographique. L?exposition cumulée aux titres de créance qui ne sont pas de qualité « Investment Grade » (titres à rendement élevé) assortis d?une notation inférieure à BBB- (selon Standard & Poor?s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante ou, s?agissant de titres non notés, d?une notation interne jugée équivalente attribuée par le Gestionnaire d?investissement) et aux titres de créance émis par des entités publiques ou privées situées dans des pays émergents, n?excédera pas 70 % des actifs nets du Compartiment. Toutefois, l?exposition cumulée aux obligations d?entreprises qui ne sont pas de qualité « Investment Grade » et aux titres de créance de pays émergents n?excédera pas 50 % des actifs nets du Compartiment. Le Compartiment peut également investir jusqu?à 5 % de ses actifs nets dans des Titres en difficulté. Les titres à rendement élevé sont spéculatifs et présentent un risque de défaillance plus élevé que les obligations notées « Investment Grade ». La part restante du portefeuille du Compartiment sera investie dans des titres de créance assortis d?une notation minimum à long terme BBB- ou d?une notation minimum à court terme A-3 (selon Standard & Poor?s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou, s?agissant de titres non notés, d?une notation interne jugée équivalente attribuée par le Gestionnaire d?investissement). Il peut être exposé à des marchés d?actions par le biais de son éventuelle exposition à des Obligations convertibles, dans la limite de 10 % de ses actifs nets et, à titre exceptionnel, du fait de la restructuration de titres détenus dans le portefeuille du Compartiment. En cas de conversion ou de restructuration, le Compartiment pourrait détenir, de manière temporaire et jusqu?à 10 % de ses actifs nets, des actions qui seraient revendues le plus tôt possible dans le meilleur intérêt des actionnaires. Le Compartiment peut investir jusqu?à 20 % de ses actifs nets dans des Obligations convertibles conditionnelles. Le Compartiment peut détenir jusqu?à 100 % de ses actifs nets dans des titres émis dans des devises autres que l?euro. Le risque de change résultant de ces investissements sera systématiquement couvert. Une exposition résiduelle peut toutefois demeurer. La sensibilité du Compartiment peut varier de -2 à 8. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d?investissement. Ces instruments peuvent également être util

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : compliance@keytradebank.lu

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.