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Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A Hedged (cap)1

13,00 EUR

VNI 18/06/2021

-0,04 EUR (-0,31%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Fidelity Funds

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/04/2021

FWD-EUR 26,80%
FWD-SGD 8,30%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,77%
FWD-JPY 3,78%
FWD-PLN 1,33%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 1,33%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 1,27%
FWD-CZK 1,00%
HICL INFRASTRUCTURE PLC 0,81%
Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 0,71%

Factsheet

Isin LU0987487336
Nom Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A Hedged (cap)
Total des actifs 972 millions
Type de fonds Bond fund
Frais de gestion 1,69%
Commission de distribution 0,625% montant de la position
Gestionnaire George Efstathopoulos
Gestionnaire depuis 11/11/2013
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier CACEIS Belgium S.A.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement 5 ans
Catégorie de placement Mixte bas risque : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Keytrade Bank. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Keytrade Bank reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque lié à l'effet de levier

Risque de couverture

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un placement collectif. L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 2000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 25% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* 25% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 25% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

n Le Compartiment vise une croissance du capital et des revenus à moyen et long terme. n Le Compartiment investira sur un large éventail de marchés du monde entier fournissant une exposition aux obligations « investment grade », aux obligations à haut rendement, aux obligations des marchés émergents et aux actions de sociétés. n Le Compartiment investira moins de 30 % de son actif net total dans des titres hybrides et des CoCos, sachant que moins de 20 % de l'actif net total sera investi dans des CoCos. n Le Compartiment peut investir dans des obligations émises par des gouvernements, des sociétés et d'autres entités. n Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de marché, zones géographiques, secteurs d'activité ou catégories d'actifs. n Comme il peut investir à l'échelle mondiale, le Compartiment peut effectuer des placements dans des pays considérés comme des marchés émergents. n Le Compartiment peut investir jusqu'à 50 % dans des obligations d'État mondiales et peut également être exposé à moins de 30 % aux titres liés aux infrastructures et aux fonds de placement immobilier (REIT) à capital fixe. n Dans des conditions de marché normales, le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % dans des obligations internationales « investment grade », 50 % dans des obligations émises sur les marchés émergents, 50 % dans des actions de sociétés du monde entier et 60 % dans des obligations internationales à haut rendement. n La couverture de change vise à fortement réduire le risque de perte causé par des variations de taux défavorables. La couverture de change dite de transparence (« look-through ») permet de couvrir les effets monétaires sous-jacents au niveau du titre par rapport à la devise de référence de la Catégorie d'Actions couverte, générant ainsi les rendements de marché sous-jacents. n Le Compartiment peut investir directement dans des actifs ou obtenir une exposition indirecte par le biais d'autres moyens autorisés, y compris des instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser des dérivés pour réduire le risque ou les coûts, pour générer du capital ou des revenus supplémentaires, ou pour procéder à des investissements, en accord avec son profil de risque. n Le Compartiment est géré activement sans référence à un indice. n Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de l'action. n Les sources de revenus du Compartiment proviendront principalement des dividendes des actions et du paiement des coupons des obligations. n Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du Compartiment.

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : compliance@keytradebank.lu

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.