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JPMorgan Funds Asia Pacific Equity Fund A (acc) EUR1

24,96 EUR

VNI 24/09/2021

-0,12 EUR (-0,48%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

JPMorgan Funds

Type

Asia ex Japan

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/06/2021

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,10%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,90%
Alibaba Group 5,70%
Tencent Holdings 5,70%
AIA Group Ltd 2,30%
DBS Group Holdings 2,00%
Australia and New Zealand Bank Group 2,00%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 2,00%
SK HYNIX INC 2,00%
INFOSYS LIMITED AMERIC 1,80%

Factsheet

Isin LU0441855714
Nom JPMorgan Funds Asia Pacific Equity Fund A (acc) EUR
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Equity fund
Frais de gestion 1,78%
Commission de distribution 0,75% montant de la position
Gestionnaire Mark Davids
Gestionnaire depuis 09/09/2009
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier JPMorgan Chase Bank N.A.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 5 ans
Catégorie de placement Actions (région) : Asie Pacific ex Japan
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement de parts peut être introduite et enregistrée chaque jour ouvrable avant 11h30 (heure belge) via le site transactionnel de Keytrade Bank. Si nous recevons votre ordre avant 11h30, il sera exécuté à la VNI de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) ou du surlendemain (J+2), dépendant du fonds.

Si vous voulez être certain de la VNI d'exécution, nous vous conseillons de consulter le prospectus (voir les conditions pour la souscription et le rachat des parts). Si Keytrade Bank reçoit votre ordre après 11h30, l'ordre sera considéré être placé le lendemain.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank

Risque

Risque de change

Risque de liquidité

Risque des marchés émergents

Risque lié aux actions

Risque de volatilité

Risque de concentration

Risque de couverture

Indicateur de risque synthétique 2

risque le plus faible
risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un placement collectif. L'échelle va de 1 (risque le plus faible) à 7 (le plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 2000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

* 25% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 25% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

OBJECTIF D?INVESTISSEMENT Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées dans le Bassin AsiePacifique (hors Japon). PROCESSUS D'INVESTISSEMENT Approche d?investissement B Utilise les résultats de la recherche fondamentale et systématique afin d?identifier des titres dotés de caractéristiques de style spécifiques (value, dynamique du cours et tendances des résultats notamment). B Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue d?identifier les meilleures idées d?investissement. Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) Recours à un indice de référence et similitude B Comparaison des performances. Le Compartiment est géré activement. Bien que la majorité des positions du Compartiment (hors produits dérivés) soient susceptibles de faire partie de l'indice de référence, le Gestionnaire financier a toute latitude pour s'écarter des composantes, des pondérations et du profil de risque de ce dernier. Le degré de ressemblance du Compartiment avec la composition et le profil de risque de l'indice de référence évoluera avec le temps et sa performance pourra s'écarter sensiblement de celle de ce dernier. POLITIQUES Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de sociétés domiciliées dans un pays du Bassin Asie-Pacifique (hors Japon), marchés émergents compris, ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut investir dans des sociétés à petite capitalisation et détenir ponctuellement des positions importantes sur des secteurs ou des marchés spécifiques. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs dans des Actions A chinoises par le biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong. Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des entreprises présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives et appliquant des pratiques de bonne gouvernance, tel qu'évalué à l'aune de la méthodologie de notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier et/ou de données de tiers. Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des valeurs et des normes pour mettre en pratique ces exclusions. Pour l?assister dans ce filtrage, il s?appuie sur un ou plusieurs fournisseurs tiers qui identifient la participation d?un émetteur à des activités qui ne correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le chiffre d?affaires de l?émetteur lié à ces activités. La liste des filtres appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur le site Internet de la Société de gestion (www. jpmorganassetmanagement.lu). Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses décisions d'investissement pour au moins 90% des titres achetés. Produits dérivés Utilisés à des fins : de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Types : voir tableau Utilisation des produits dérivés par le Compartiment à la section Utilisation des produits dérivés, instruments et techniques par les Compartiments du Prospectus. SRT, y compris CFD : néant. Méthode de calcul de l?exposition globale : approche par les engagements. Devises Devise de référence du Compartiment : USD. Devises de libellé des actifs : toutes. Approche en matière de couverture de risque : exposition généralement non couverte. Rachats et liquidité Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande. Traitement des dividendes Cette Classe d'Actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la VL. Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www. jpmorganassetmanagement.lu

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : compliance@keytradebank.lu

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.