Vector Navigator C11
2 552,87 EUR
NIW 20/04/2021
-21,20 EUR (-0,83%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2021
| Abbvie Inc. | 1,75% |
| Polaris Industries Inc | 1,59% |
| VALE SA PREF | 1,57% |
| LG Innotek Co Ltd | 1,56% |
| Rio Tinto PLC | 1,46% |
| Stellantis NV | 1,45% |
| Lockheed Martin | 1,38% |
| Microsoft Corp | 1,30% |
| Texas Instruments | 1,28% |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | 1,27% |
Factsheet
| Isin | LU0172125329 |
| Naam | Vector Navigator C1 |
| Fondsvermogen | 153 millioen EUR |
| Soort fonds | Global Equity Fund |
| Beheersvergoeding | 1,95% |
| Distributievergoeding | 0,65% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Werner Smets /Thierry Vandeghinste |
| Fondsmanager sinds | 30/01/2001 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Banque Privée Edmond de Rothschild Belgium |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 6 years |
| Categorie | Aandelen (regio) : Wereld |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.
Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 2000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het fonds is een wereldwijd aandelenfonds dat actief beheerd wordt op basis van een set wiskundige waarderingsmodellen. Over een volledige conjunctuurcyclus, zal het fonds trachten om zijn alfa te maximaliseren terwijl het een Beta van ongeveer 1 in vergelijking met zijn benchmark - de globale marktindex MSCI World All Countries Index ex-dividend (in euro) nastreeft. Hoewel het fonds ernaar streeft om een gelijkaardige blootstelling te hebben aan regio?s en sectoren (actief gewicht van minder dan 12.5%), maakt een aanzienlijk deel van de portfolio mogelijk geen deel uit van de benchmark of wordt een ander gewicht toebedeeld aan sommige van de onderliggende waarden. Anders gezegd, hoewel de beheerder een vergelijkbaar risiconiveau (ex-ante tracking error onder 7%) probeert te handhaven als de benchmark, heeft hij de vrijheid om te beleggen in bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om op deze manier alpha te genereren. Om dit te bereiken, screent de fondsbeheerder systematisch de wereldwijde aandelenmarkten op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Dit gebeurt door op een kwantitatieve manier meer dan 2500 bedrijven te beoordelen op hun groei-, risico- en waarderingskenmerken Uit dit wijde universum wordt vervolgens een portefeuille van minimaal 50 bedrijven samengesteld, op basis van hun kansen om, in de maanden volgend op de aankoop, een betere beursprestatie dan hun concurrenten neer te zetten. Het fonds heeft steeds tot doel om een goed gediversifieerde korf van aandelen aan te houden, over sectoren en regio?s heen, in ontwikkelde en in opkomende markten, zonder zich daarbij aan formele limieten te onderwerpen, en dit bovenop de algemene beleggingsrestricties die gedeeltelijk hierboven en in het Prospectus worden besproken. Investeringen in het fonds zijn elke werkdag opvraagbaar (elke werkdag met uitzondering van banksluitingsdagen in Luxemburg). Aanvragen om in of uit te schrijven worden op elk van deze werkdagen voor 11:00 uur (Luxemburgse tijd) gecentraliseerd. Meerwaarden en andere inkomsten van het Fonds worden gekapitaliseerd. Het fonds mag een beperkte hoeveelheid cash aanhouden en kan tot 10% van zijn netto-activa in eenheden of aandelen van UCITS-fondsen investeren. Om wisselkoers ? en marktrisico?s in te dekken kunnen tevens futures en andere afgeleide producten worden aangehouden. Het fonds is mogelijks niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar opnieuw op te vragen.
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.
