Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

minimaal 5 jaar naar een rendement met een portefeuille die actief en discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de beheerder (aandelen en obligaties) en een zorgvuldige selectie van financiële instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. Bijgevolg beschikt de SICAV niet over een referentie-indicator. De strategie voor het selecteren van de onderliggende activa van de SICAV is gebaseerd op de volgende criteria: duurzame groeivooruitzichten, weinig concurrentie (nagenoeg een monopolie op technisch of commercieel gebied of een dominante marktpositie), een goed begrip van de activiteit van de onderneming in kwestie, en een redelijke prijs. De SICAV kan het vermogen in functie van de evolutie van de markten als volgt beleggen: tussen 0 en 100% in aandelen van alle kapitalisatiegroottes (maximaal 20% in kleine kapitalisaties) en uit alle geografische regio's (en tot 100% in aandelen van landen buiten de OESO); tussen 0 en 100% in obligaties waarvan maximaal 20% in converteerbare obligaties, van publieke en/of private entiteiten ongeacht de kwaliteit; maximaal 20% in obligaties van speculatieve aard (zogeheten hoogrentende obligaties) en maximaal 10% in obligaties zonder kredietrating; en tussen 0 en 10% in ICBE's. Ook kan de SICAV voor maximaal 100% van het vermogen direct of indirect blootgesteld zijn aan landen die geen lid zijn van de OESO en voor maximaal 20% van het vermogen aan de risico's van kleine kapitalisaties. Bovendien kan de SICAV gebruikmaken van effecten waarin derivaten en financiële termijninstrumenten zijn vervat om zich bloot te stellen aan het aandelen-, rente- en wisselkoersrisico of om dergelijke risico's af te dekken. De SICAV kan tevens effecten tijdelijk kopen of verkopen. De geconsolideerde blootstelling van de portefeuille (via effecten, ICBE's, transacties op de termijnmarkt) aan alle soorten markten samen bedraagt maximaal 200%. Meer in het bijzonder zal de geconsolideerde blootstelling van de ICBE: - aan de aandelenmarkt en aan de valutamarkt niet meer bedragen dan 100% voor elk van deze risico's; - aan de rentemarkt het mogelijk maken om de gevoeligheid* van de portefeuille binnen een vork tussen -1 en 9 te handhaven. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van inschrijvingsen terugkooporders (I/T): dagelijks om 16.00 uur (NIW-1) bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van orders: NIW van de volgende werkdag. Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar na de belegging op te nemen. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.