Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

Het fonds is een wereldwijd aandelenfonds dat actief beheerd wordt op basis van een set wiskundige waarderingsmodellen. Over een volledige conjunctuurcyclus, zal het fonds trachten om zijn alfa te maximaliseren terwijl het een Beta tussen 0.5 en 0.7 in vergelijking met de globale marktindex ? de MSCI World All Countries Index ex-dividend (in euro) nastreeft. Hoewel het fonds ernaar streeft om een gelijkaardige blootstelling te hebben aan regio?s en sectoren (actief gewicht van minder dan 12.5%), maakt een aanzienlijk deel van de portfolio mogelijk geen deel uit van de benchmark of wordt een ander gewicht toebedeeld aan sommige van de onderliggende waarden. Anders gezegd, hoewel de beheerder een vergelijkbaar risiconiveau (ex-ante tracking error onder 7%) probeert te handhaven als de benchmark, heeft hij de vrijheid om te beleggen in bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om op deze manier alpha te genereren. Hoewel het fonds gedurende een volledige economische cyclus tracht om een vergelijkbare aandelenblootstelling te handhaven als haar benchmark (60% MSCI ACWI + 40% EONIA), kan de blootstelling aan aandelen van jaar tot jaar sterk afwijken van de benchmark. Het fonds kan tot 100% van zijn activa in cash of in geldmarktfondsen beleggen, afhankelijk van de situatie op de financiële markten. Om deze outperformance te bereiken, screent de fondsbeheerder systematisch de wereldwijde aandelenmarkten op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Dit gebeurt door op een kwantitatieve manier meer dan 2500 bedrijven te beoordelen op hun groei-, risico- en waarderingskenmerken Uit dit wijde universum wordt vervolgens een portefeuille van minimaal 50 bedrijven samengesteld, op basis van hun kansen om, in de maanden volgend op de aankoop, een betere beursprestatie dan hun concurrenten neer te zetten. Het fonds heeft steeds tot doel om een goed gediversifieerde korf van aandelen aan te houden, over sectoren en regio?s heen, in ontwikkelde en in opkomende markten, zonder zich daarbij aan formele limieten te onderwerpen, en dit bovenop de algemene beleggingsrestricties die gedeeltelijk hierboven en in het Prospectus worden besproken. Investeringen in het fonds zijn elke werkdag opvraagbaar (elke werkdag met uitzondering van banksluitingsdagen in Luxemburg). Aanvragen om in of uit te schrijven worden op elk van deze werkdagen voor 11:00 uur (Luxemburgse tijd) gecentraliseerd. Meerwaarden en andere inkomsten van het Fonds worden gekapitaliseerd. Het fonds kan tot 10% van zijn netto-activa in eenheden of aandelen van UCITS-fondsen investeren. Om wisselkoers ? en marktrisico?s in te dekken kunnen tevens futures en andere afgeleide producten worden aangehouden. Het Fonds is mogelijks niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar opnieuw op te vragen. Dit fonds is gereserveerd voor beleggers die inschrijven via bepaalde distributeurs die worden geselecteerd door Vector Asset Management S.A.