Amundi Funds Euro Aggregate Bond A1
128,65 EUR
NIW 20/04/2021
0,05 EUR (0,04%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 26/02/2021
| FRANCE 0.1% (01/03/25) | 6,24% |
| GERMANY 0.0% (15/02/30) | 5,35% |
| GERMANY 0.0% (15/08/30) | 4,82% |
| GERMANY 0.0% (15/02/31) | 4,82% |
| FRANCE 1.25% (25/05/36) | 2,65% |
| GERMANY 0.0% (10/10/25) | 2,00% |
| BELGIUM 4.25% (28/03/41) | 1,91% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 2.75% (31/10/24) | 1,80% |
| PORTUGAL 2.125% (17/10/28) | 1,66% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (30/07/66) | 1,30% |
Factsheet
| Isin | LU0616241559 |
| Naam | Amundi Funds Euro Aggregate Bond A |
| Fondsvermogen | 25 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Beheersvergoeding | 1,05% |
| Distributievergoeding | 0,4% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Marie-Anne Allier |
| Fondsmanager sinds | 24/06/2011 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CACEIS Belgium |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 4 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.
Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 25% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Compartiment belegt minstens 67% van zijn vermogen in instrumenten die in euro luiden. Deze instrumenten zijn: - schuldinstrumenten uitgegeven door overheden of staatsinstellingen van de eurozone of door supranationale entiteiten zoals de Wereldbank - bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit - MBS'en (tot 20% van zijn nettovermogen). Het Compartiment belegt minimaal 50% van zijn nettovermogen in obligaties in euro. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Benchmark: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index. Het Compartiment is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Beheerproces: Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om het obligatiemarktsegment te vinden dat vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zal bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.
