NN (L) Euro Sustainable Credit (Excluding Financials) P1 duurzaam
1 258,64 EUR
NIW 20/04/2021
1,20 EUR (0,10%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/09/2020
| IRS R00.20PER6M 03/13/22 BNPAFRPP LONG | 3,76% |
| 0.875% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 01/30/2024 | 2,50% |
| 2.250% Takeda Pharmaceutical 11/21/2026 | 1,51% |
| 0.750% Autoliv Inc 06/26/2023 | 1,51% |
| 0.875% NATURGY FINANCE BV 05/15/2025 | 1,48% |
| 1.500% Aptiv Plc 03/10/2025 | 1,42% |
| 1.150% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 01/22/2027 | 1,41% |
| 0.250% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 07/16/2026 | 1,30% |
| 5.750% INNOGY FINANCE BV 02/14/2033 | 1,22% |
| 0.500% FCA BANK SPA IRELAND 09/13/2024 | 1,08% |
Factsheet
| Isin | LU0577843260 |
| Naam | NN (L) Euro Sustainable Credit (Excluding Financials) P |
| Fondsvermogen | 0 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Beheersvergoeding | 0,85% |
| Distributievergoeding | 0,39% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Alfred Meinema |
| Fondsmanager sinds | 30/12/2011 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | ING België |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 1 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.
Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
Risico
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 25% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in euro's uitgedrukte bedrijfsobligaties (exclusief obligaties van financiële instellingen) van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds kan een beperkt percentage beleggen in obligaties van financiële instellingen en bedrijfsobligaties waaraan een hoger risico en daardoor een hogere rente is verbonden (met een rating lager dan BBB-). Voor het bepalen van het universum van duurzame effecten die geselecteerd kunnen worden, screenen wij bedrijven op basis van uitsluitingscriteria. Bedrijven met ernstige en structurele problemen, waarvan is aangetoond dat hun bedrijfsactiviteiten controversieel zijn, worden uitgesloten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financials. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van bedrijven. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij trachten optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen bedrijfsobligaties binnen een sector, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende posities in emittenten, sectoren en ratings ten opzichte van de benchmark. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar om regelmatig dividend uit te keren.
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.
