Invesco funds Invesco Pan European High Income A1
14,15 EUR
NIW 20/04/2021
-0,04 EUR (-0,28%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2021
| Unicredit | 2,97% |
| Intesa | 2,24% |
| Enel | 2,02% |
| Santander | 1,94% |
| HSBC | 1,92% |
| United States | 1,43% |
| Telecom Italia | 1,42% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,40% |
| KfW | 1,29% |
| UBS | 1,27% |
Factsheet
| Isin | LU0794790716 |
| Naam | Invesco funds Invesco Pan European High Income A |
| Fondsvermogen | 0 millioen |
| Soort fonds | Equity fund |
| Beheersvergoeding | 1,62% |
| Distributievergoeding | 0,625% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Tom Moore |
| Fondsmanager sinds | 27/06/2012 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Bank of New York Mellon SA/NV |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Gemengd Flexibel |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.
Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 25% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
- De doelstelling van het Fonds is een hoog niveau van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare effecten) en aandelen van bedrijven in Europa. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële nood verkeren (noodlijdende effecten). - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds is een actief beheerd fonds met gemengde activa en een flexibele blootstelling aan zowel aandelen van bedrijven als schuldinstrumenten, waarbij de benchmark, 45% ICE BAML Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) & 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return), wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het waarschijnlijk dat sommige aandelen/emittenten van het Fonds tevens worden vertegenwoordigd in de benchmark. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid om af te wijken van de wegingen en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden jaarlijks uitbetaald.
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.
