BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic1
30,48 EUR
NIW 20/04/2021
0,01 EUR (0,03%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/12/2020
| TELEFONICA EMISIONES SAU 1.07 PCT | 2,29% |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 0.75 | 1,39% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25 PCT | 1,07% |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.50 PCT | 0,85% |
| CREDIT AGRICOLE SA 0.13 PCT 09-DEC-2027 | 0,75% |
| BNP PARIBAS SA 0.50 PCT 01-JUN-2022 | 0,75% |
| ICADE 1.50 PCT 13-SEP-2027 | 0,74% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.00 PCT | 0,73% |
| CITIGROUP INC 0.50 PCT 29-JAN-2022 | 0,68% |
| BPCE SA 1.13 PCT 14-DEC-2022 | 0,66% |
Factsheet
| Isin | LU0265288877 |
| Naam | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic |
| Fondsvermogen | 0 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Beheersvergoeding | 1,10% |
| Distributievergoeding | 0,45% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Michel Baud |
| Fondsmanager sinds | 19/12/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.
Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 2000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 25% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit in welke valuta dan ook en die zijn uitgegeven door Europese bedrijven of bedrijven die actief zijn in de Europese Unie, of in het Verenigd Koninkrijk, die criteria van duurzame ontwikkeling naleven (maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of milieuverantwoordelijkheid en/of corporate governance). Na afdekking zal de blootstelling van het compartiment aan andere valuta's dan de EUR niet meer dan 5% bedragen. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.
