Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

JPMorgan Funds Asia Pacific Equity Fund A (acc) EUR1

24,96 EUR

NIW 24/09/2021

-0,12 EUR (-0,48%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

JPMorgan Funds

Type

Asia ex Japan

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 30/06/2021

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,10%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,90%
Tencent Holdings 5,70%
Alibaba Group 5,70%
AIA Group Ltd 2,30%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC 2,00%
SK HYNIX INC 2,00%
DBS Group Holdings 2,00%
Australia and New Zealand Bank Group 2,00%
INFOSYS LIMITED AMERIC 1,80%

Factsheet

Isin LU0441855714
Naam JPMorgan Funds Asia Pacific Equity Fund A (acc) EUR
Fondsvermogen 0 millioen
Soort fonds Equity fund
Beheersvergoeding 1,78%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager Mark Davids
Fondsmanager sinds 09/09/2009
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst JPMorgan Chase Bank N.A.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Liquiditeitsrisico

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Concentratierisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 2000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

INVESTMENT OBJECTIVE To provide long-term capital growth by investing primarily in companies in the Asia Pacific Basin (excluding Japan). INVESTMENT PROCESS Investment approach B Uses fundamental and systematic research inputs to identify stocks with specific style characteristics, such as value and momentum in price and earnings trends. B Uses a high conviction approach to finding the best investment ideas. Share Class Benchmark MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) Benchmark uses and resemblance B Performance comparison. The Sub-Fund is actively managed. Though the majority of its holdings (excluding derivatives) are likely to be components of the benchmark, the Investment Manager has broad discretion to deviate from its securities, weightings and risk characteristics. The degree to which the Sub-Fund may resemble the composition and risk characteristics of the benchmark will vary over time and its performance may be meaningfully different. POLICIES Main investment exposure At least 67% of assets invested in equities of companies that are domiciled, or carrying out the main part of their economic activity, in an Asia Pacific Basin country (excluding Japan), including emerging markets. The Sub-Fund may invest in small capitalisation companies and have significant positions in specific sectors or markets from time to time. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in China A-Shares through the China-Hong Kong Stock Connect Programmes. At least 51% of assets are invested in companies with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data. The Investment Manager evaluates and applies values and norms based screening to implement exclusions. To support this screening, it relies on third party provider(s) who identify an issuer?s participation in or the revenue which they derive from activities that are inconsistent with the values and norms based screens. The list of screens applied that may result in exclusions can be found on the Management Company?s Website (www. jpmorganassetmanagement.lu). The Sub-Fund systematically includes ESG analysis in its investment decisions on at least 90% of securities purchased. Derivatives Used for: hedging; efficient portfolio management. Types: see Sub-Fund Derivatives Usage table under How the Sub-Funds Use Derivatives, Instruments and Techniques in the Prospectus. TRS including CFD: none. Global exposure calculation method: commitment. Currencies Sub-Fund Base Currency: USD. Currencies of asset denomination: any. Hedging approach: typically unhedged. Redemption and Dealing Shares of the Sub-Fund may be redeemed on demand, with dealing normally on a daily basis. Distribution Policy This Share Class does not pay dividends. Earned income is retained in the NAV. For an explanation of some of the terms used in this document, please visit the glossary on our website at www.jpmorganassetmanagement.lu

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.